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　　第一條 為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度的財務(wù)管理體制，規(guī)范聯(lián)營實體網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱本公司)的財務(wù)行為，根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和投資方的要求，結(jié)合本公司的實際情況，制定本辦法;

　　第二條 本辦法適用于本公司和各分店;

　　第三條 各分店每天將營業(yè)款收入由指定專人存入指定銀行賬戶;

　　第四條 每月1日公司財務(wù)報表提交公司股東會;

　　第五條 公司每月所需費用支出詳細(xì)列支;

　　第六條 對合作供應(yīng)商貨款采取月結(jié)方式結(jié)帳。供應(yīng)商每月30-31日之前將貨款收據(jù)和供貨清單，以及付款帳號(現(xiàn)金支付或異名帳號轉(zhuǎn)帳，需對方出具財務(wù)授權(quán)書，且承辦人復(fù)印件加蓋財務(wù)公章)匯財務(wù)部。財務(wù)總部于每月30-31 號集中支付款項;

　　第七條本辦法由公司股東負(fù)責(zé)解釋和修訂。

款項申請辦法

　　第一條 分店所需資金必須向公司股東申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行支付。不合理部分將進(jìn)行降低或剔除。分店未經(jīng)同意自己墊付的，一律不予以報銷;

　　第二條 超過一千千元以上(含一千元)款項，分店負(fù)責(zé)人需提前2-3天向公司股東相關(guān)部門提出款項申請，文件批復(fù)后填寫物品申請單等支付憑證交付會計處，當(dāng)公司股東款項下達(dá)時才予資金支付。一千元以下款項需提前一天申請，原則上在報帳日期時領(lǐng)取;

　　第三條 各部門、分店按月或定期提供具體使用人的申請需求，由相應(yīng)部門專人負(fù)責(zé)采購，根據(jù)供應(yīng)商報價初選后由股東批復(fù)后購買結(jié)算貨款。結(jié)算貨款除相關(guān)支付憑證外，該負(fù)責(zé)人還須統(tǒng)計各部門、分店應(yīng)承擔(dān)金額，以便于會計處分?jǐn)偢鞑块T、分店成本。辦公文具，清潔用品，其它行政類開支，需統(tǒng)購的向辦公室提出申請。IT 設(shè)備，低值易耗品，修理工具，網(wǎng)管工具，向技術(shù)部提出申請;

　　第四條 食品飲料由公司股東簽訂合同的供貨商供貨，分店填寫采購訂單，由公司股東審核后通知供貨商發(fā)貨，分店簽收清單和供貨清單等支付憑證交會計處統(tǒng)一結(jié)算;

　　第五條 水電費、房租繳費單須由分店經(jīng)理核準(zhǔn)確認(rèn)度數(shù)及計費，并簽名，報股東審核批復(fù)統(tǒng)一后，報會計、出納付款;

　　第六條 各分店可根據(jù)需要申請分店零鈔備用金，零鈔備用金是用來對顧客進(jìn)行兌換、找零使用。分店零鈔備用金200元。

報銷注意事項