企業(yè)簡介：

歌山建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“歌山建設(shè)集團”）系一家集建筑、房地產(chǎn)、貿(mào)易、科研和服務(wù)業(yè)于一體，具有房屋建筑工程施工總承包特級，市政公用工程施工總承包一級，建筑裝飾裝修、地基與基礎(chǔ)、機電設(shè)備安裝、建筑幕墻工程專業(yè)承包一級，園林古建筑、消防設(shè)施、起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級等資質(zhì)，以及對外經(jīng)濟合作經(jīng)營權(quán)的大型建設(shè)集團企業(yè)。

公司秉承“豪邁如歌、諾重如山”的企業(yè)精神，堅持走“以誠立業(yè)”、“以質(zhì)興企”、“品牌強企”之路，致力于建一流工程、爭一流服務(wù)、創(chuàng)一流業(yè)績，精心打造“歌山建設(shè)”品牌?！案枭健鄙烫柋辉u為浙江省知名商號。先后多次獲得全國先進集體建筑企業(yè)、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)、全國用戶滿意施工企業(yè)、中國工程建設(shè)社會信用AAA級企業(yè)、中國企業(yè)誠信經(jīng)營示范單位、浙江省百強企業(yè)、省百強民營企業(yè)、省先進建筑業(yè)企業(yè)、省工商企業(yè)信用AAA級“守合同重信用”單位、省建筑業(yè)誠信企業(yè)、省建筑裝飾百強企業(yè)、省建筑裝飾強優(yōu)企業(yè)、省AAA級三信用企業(yè)，以及金華市文明單位等榮譽。

面臨挑戰(zhàn)：

• 各分支機構(gòu)跨地域經(jīng)營，集團總部不能有效的監(jiān)管下屬公司的財務(wù)狀況，財務(wù)核算難以做到規(guī)范性、真實性和及時性，難以有效地防范各類財務(wù)風(fēng)險；

• 總部財務(wù)人員以前只能提供事后的核算數(shù)據(jù)，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)難以有效地得到貫徹和執(zhí)行，急需在全集團建立起有效的預(yù)算管理體系，從而保證整體運營的計劃性與有序性，并為各級部門、人員的考核提供有效的依據(jù)。

解決方案：

• 集團資金管理

金蝶EAS集團資金管理滿足統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、內(nèi)部銀行、結(jié)算中心等多種資金管理模式，采取統(tǒng)借統(tǒng)還、綜合授信、收支兩條線、資金調(diào)度、賬戶集中管理、零余額賬戶等資金管理方法，對集團資金進行統(tǒng)一籌劃、全面監(jiān)控，充分發(fā)揮集團資金整體運作的優(yōu)勢，提高資金運用效率，降低資金成本，控制資金使用風(fēng)險。

• 滿足收支兩條線管理模式

對于跨地域經(jīng)營的集團公司，集團需要對資金進行集中管理和協(xié)調(diào)，又需要滿足子公司日常運營的資金時，可以采取收支兩條線模式。實現(xiàn)集團統(tǒng)一收款、按計劃撥款，集團統(tǒng)一調(diào)劑資金，實現(xiàn)集團資金效益的最大化。

• 強大的資金計劃管理

金蝶EAS集團資金管理滿足多種資金管理模式應(yīng)用，適應(yīng)各種企業(yè)集團對資金集中管理需求；通過資金計劃、控制、分析，有效監(jiān)控集團資金存量和流向，調(diào)劑資金；加強資金的使用和占用成本管理，提高集團資金利用效率；規(guī)范集團的籌資和投資行為、規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。

應(yīng)用價值：

• 通過EAS集團財務(wù)管理系統(tǒng)實現(xiàn)各個層級集中于一套賬務(wù)系統(tǒng)中，便于分析、引用。

• 集團高層管理人員可以隨時地調(diào)閱、檢查權(quán)限范圍內(nèi)各個分、子公司的賬簿、憑證及各類財務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)，大大地減少上級單位對下級單位信息索取所耗用的時間，隨時地調(diào)閱、檢查可以降低事后審計出的會計核算問題。

• 實現(xiàn)各級、各種范圍內(nèi)的匯總報表、抵消分錄、工作底稿及合并報表的生成，提高集團層面、股份公司及有下屬分、子公司的各核算單位的合并報表編制速度、節(jié)約報表管理人員的時間。

• 加強集團資金管理，實現(xiàn)集團資金籌措、規(guī)劃和管理，完善的融資和擔(dān)保體系，調(diào)劑公司所屬企業(yè)、單位的資金余額余缺、集中資金優(yōu)勢，提高資金利用效果，加強資金往來的監(jiān)督，促進集團整體經(jīng)濟效益的提高。

• 決策者實時掌握集團資金的存量、流量、流向，有效監(jiān)控的集團的資金使用情況，增強項目間的資金調(diào)動，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少流動資金的占用，降低資金使用成本，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供持續(xù)的資金保障。

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